Prévoir sa trésorerie

réf. AUTTRE

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1.5 jours

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Maîtrise des opérations arithmétiques de base

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fiche pédagogique

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Publics

Pour les commerçants, prestataires de services, restaurateurs, hôteliers et dirigeants de PME
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Objectifs

  • Acquérir une méthode simple d'élaboration du plan de trésorerie
  • Etre capable d'auto-évaluer la situation de l'entreprise en passant par un plan de trésorerie et, face à des difficultés éventuelles, de choisir des solutions adaptées
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Points clés

Qu’est-ce que la trésorerie ?

Le plan de trésorerie

  • Son utilité
  • La méthode générale d’élaboration

La construction des tableaux prévisionnels

  • Les achats
  • La vente
  • Les frais généraux
  • La TVA
  • Les flux hors exploitation
  • Des exemples pris dans différents secteurs d’activité et des exercices

L’interprétation du plan annuel de trésorerie

Les principaux leviers et outils de gestion de la trésorerie

La remise et la prise en main d’outils de simulation paramétrables

INTER
INTRA
SUR-MESURE
Prochaines sessions
3 juin 2019

Saintes

490 € net

30 septembre 2019

Saint Jean d'Angely

490 € net

14 octobre 2019

Jonzac

490 € net

25 novembre 2019

Royan

490 € net

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    Dans votre entreprise

    pour 4 personnes minimum

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    490 € net

    Par personne

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